مدير المالية - دبي, United Arab Emirates - Damac properties Dubai
Description
مراجعة والإشراف على عمليات إدارة النقد العالمية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استراتيجيات التمويل والعمليات المصرفية والتدفقات النقدية وتنفيذ العملات الأجنبية وتحسين الفائدة) وفقًا لاستراتيجية تمويل الشركة.
ليكون بمثابة نقطة اتصال واحدة لأصحاب المصلحة الداخليين لعمليات النقد والحساب المصرفي لوحدة الأعمال.
قم بإعداد التقارير والعروض التقديمية المتعلقة بالودائع الثابتة والضمانات المصرفية والاقتراض المصرفي وبنك الأراضي وأرصدة الضمان والإصدارات وإيرادات التمويل والتكلفة والمهام التي يؤديها فريق الخزانة وما إلى ذلك على أساس أسبوعي / شهري أو عند الحاجة.
إدارة وإلقاء نظرة عامة على مختلف مهام الخزانة اليومية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة حساب الضمان، ووضع وتجديد FDs الجديدة، وإصدارات الضمان وإضافات الضمان، وسداد تكاليف الوساطة، ومراجعة إيرادات ونفقات التمويل، يوميًا / التدفقات النقدية الأسبوعية / الشهرية / ربع السنوية، وفتح الحسابات المصرفية للشركات وحسابات الضمان، ومعرفة عميلك بشكل دوري ومراجعة الحسابات المصرفية، وإصدار وإصدار الضمانات المصرفية، ومراقبة الهوامش النقدية المودعة لدى البنوك، وسداد تكاليف الوساطة وما إلى ذلك.
الإشراف على الوظائف النقدية، وإعداد التقارير والتنبؤ، والاستثمار والاقتراض قصير الأجل، والمدفوعات المصرفية، وإدارة العملات الأجنبية وما إلى ذلك.
مراجعة BRS الشهرية والتأكد من سلامة ودقة سجلات الصندوق.
لضمان الاستخدام الأمثل للنقد.
إدارة النقد والسيولة من خلال إدارة عمليات الخزينة (الحسابات المصرفية، الموقعون البنكيون، إيداعات وتجديدات FD وما إلى ذلك) والضوابط (تجميع/مسح النقد، إلخ).
التأكد من توفر الأموال الكافية لتلبية المتطلبات التشغيلية والاستثمارية الرأسمالية المستمرة.
استكمال المشاريع الخاصة المخصصة للعرض على الإدارة العليا.
إدارة النقد التشغيلي الزائد للحصول على إيرادات الفوائد المثلى.
مراجعة واعتماد وإصدار المدفوعات الإلكترونية.
العمل بشكل فعال مع شركاء الأعمال الداخليين ودعمهم بما في ذلك FSS وAR وAP والقانونية والضرائب والمبيعات وإدارة علاقات العملاء وتكنولوجيا المعلومات.
إعداد والحفاظ على الجداول الزمنية للقروض والصكوك وشراء الأراضي والتأكد من سداد جميع المدفوعات الملتزم بها تجاه الفوائد وأصل الدين في الوقت المحدد وفقًا للشروط المتفق عليها.
إعداد التقارير لمعرفة إصدارات الضمان المحتملة (الربح والاحتفاظ والوساطة والضمانات) وبالتالي بدء العملية برمتها وإكمالها.
تتبع الإصدارات من الضمان والضمانات المصرفية والتأكد من سحبها عندما تكون مؤهلة.
تقرير مالى
الإشراف على تسوية الحساب البنكي والتحقق من إيرادات التمويل والمصروفات مع دفتر الأستاذ العام على أساس دوري والتأكد من حل العناصر المفتوحة.
- مراجعة البيانات المالية لإدارة الخزينة والتقارير المطلوبة فيما يتعلق بحالة النقد والأرصدة البنكية لنهاية الشهر والإقفال السنوي.
دعم المدققين الداخليين والخارجيين والتنظيميين في فحصهم للسجلات المحاسبية المتعلقة بالنقد والأرصدة المصرفية.
قيادة عملية إغلاق الخزانة في نهاية الشهر بما في ذلك المراجعة والتسجيل الدقيق للنشاط النقدي وإيرادات التمويل والمصروفات في دفتر الأستاذ العام.
تطوير ومراقبة وتحديث ميزانية دائرة الخزانة.