محلل الخزانة - الشارقة, United Arab Emirates - Petrofac Emirates

Description

دعم إعداد التنبؤات النقدية قصيرة الأجل وعملية إدارة النقد اليومية لهياكل السيولة للمجموعة.
قم بإعداد تقارير الخزانة الداخلية المختلفة للإدارة والخارجية للمقرضين بموجب إطار التعاون الإقليمي وتسهيلات القروض لأجل وأصحاب المصلحة الآخرين في الخزانة.
إعداد تحليل بيانات الخزانة والنمذجة المالية.
دعم الأنشطة الاستثمارية وتنفيذ استثمارات قصيرة الأجل للأموال الفائضة في غياب تاجر الخزانة.
دعم أنشطة التحوط لأقسام الأعمال والمجموعة، والتعامل في الأسواق المالية في حالة غياب تاجر الخزانة.
دعم إدارة محفظة القروض والودائع بين الشركات التابعة للمجموعة، وإعداد الوثائق المناسبة.
إدارة التسوية والتسوية الدقيقة وفي الوقت المناسب للمدفوعات المتعلقة بالخزانة.
إدارة إعداد الوثائق لإصدار الضمانات وإلغائها في الوقت المناسب.
- الاتصال بالبنوك بشأن القضايا والأنشطة التشغيلية اليومية.
الحفاظ على بيانات المعاملات الدقيقة وفي الوقت المناسب في نظام إدارة الخزانة.
الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم تقارير الخزانة والامتثال للضوابط الداخلية.
دعم التطوير المستمر والتواصل لعمليات وإجراءات خزانة المجموعة.
توفير دعم الخزانة للعملاء الداخليين الرئيسيين بطريقة احترافية وشاملة.
المشاركة في المشاريع والمبادرات المخصصة داخل المجموعة.
مسؤول عن تنفيذ معاملات الصرف الأجنبي لإدارة متطلبات التدفق النقدي للمجموعة وتقليل فرق سعر العرض على المعاملات.
مسؤول عن تنفيذ استثمارات قصيرة الأجل للفائض النقدي لتحسين العائدات.
مسؤول عن تنفيذ التحوط للتخفيف من تأثير المخاطر على النتائج المالية للكيانات.
مسؤول عن تنفيذ المعاملات بموجب تسهيلات التمويل داخل المجموعة لتغطية رأس المال العامل ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي لأقسام الأعمال والكيانات.