محاسب الصندوق - Dubai, United Arab Emirates - Michael page

Description

أداء الأنشطة المحاسبية اليومية والشهريةوالربع سنوية للأموال المخصصة، بما في ذلك إدارة حسابات الشركةوالميزانية ونفقات الصندوق والمستحقات والتسويات النقدية والتنبؤاتالنقدية.
- ضمان التسجيل الدقيق وفي الوقت المناسب لجميعالمعاملات الاستثمارية، بما في ذلك المشتريات والمبيعات وتوزيعاتالدخل.
إعداد ومراجعة البيانات المالية والتقارير والجداولالزمنية للأموال المخصصة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية والمتطلباتالتنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية.
التعاون مع الفرقالداخلية والمكتب الخلفي والعمليات والامتثال لضمان إكمال التسليماتبدقة وفي الوقت المناسب.
المساعدة في عملية التدقيق السنويةوالتنسيق مع المراجعين الخارجيين.
إجراء تحليل مفصل لأداءالصندوق، وتقديم رؤى للإدارة العليا.
مراقبة وتسويةالتناقضات في تقييمات الصناديق والتسعير والمواقفالنقدية.
ابق على اطلاع بأفضل ممارسات الصناعة واللوائحالمحاسبية واتجاهات السوق المتعلقة بصناديقالاستثمار.
المساهمة في تحسيناتالعملية.