محاسب الصندوق - أبو ظبي, United Arab Emirates - Michael page

Description

خبرة في محاسبة الصناديق: خبرة مفضلة في محاسبةالصناديق أو إدارة الصناديق، مع القدرة على مراقبة الحسابات والمساعدةفي تطوير القوالب والبروتوكولات والإجراءات لإعداد مديري الاستثمارالجدد.
تكامل النظام: الكفاءة في أنظمة محاسبة الصناديقوالقدرة على دمج البيانات بسلاسة. الإلمام بـ Investrand ميزة إضافية.التعاون مع المسؤولين لضمان التدفق السلس للبيانات.
مسكالدفاتر الشهرية: الاحتفاظ بسجلات مسك الدفاتر الشهرية وإنتاج تقاريرشهرية دقيقة وفي الوقت المناسب.
محاسبة الظل: مراجعةومطابقة دفاتر الظل مع سجلات إدارة الصندوق، مما يضمن دقةالبيانات.
التحقق من صحة البيانات المالية: التحقق من صحةالبيانات المالية على أساس ربع سنوي لضمان الامتثال للمتطلباتالتنظيمية.
التحقق من صافي قيمة الأصول: قم بحساب صافي قيمالأصول (NAV) والتحقق منها بانتظام لضمان الدقةوالاتساق.
المشاريع المخصصة: المشاركة في مشاريع تمويلالصناديق، خاصة أثناء تأهيل مديري الاستثمار الجدد، وتوفير رؤى وخبراتقيمة.
سلامة البيانات: التعرف على الأهمية الحاسمة لسلامةالبيانات داخل قسم تمويل الصندوق. فهم دور بيانات تمويل الصندوق فيدعم اتخاذ القرارات في الإدارة العليا.
الاهتمام بالتفاصيل:انتبه جيدًا للتفاصيل للحفاظ على أعلى مستوى من الدقة في البياناتالمالية.