مدير المالية - Dubai, United Arab Emirates - Damac properties Dubai

Description

مراجعة والإشراف على عمليات إدارة النقدالعالمية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استراتيجيات التمويلوالعمليات المصرفية والتدفقات النقدية وتنفيذ العملات الأجنبية وتحسينالفائدة) وفقًا لاستراتيجية تمويل الشركة.
ليكون بمثابةنقطة اتصال واحدة لأصحاب المصلحة الداخليين لعمليات النقد والحسابالمصرفي لوحدة الأعمال.
قم بإعداد التقارير والعروضالتقديمية المتعلقة بالودائع الثابتة والضمانات المصرفية والاقتراضالمصرفي وبنك الأراضي وأرصدة الضمان والإصدارات وإيرادات التمويلوالتكلفة والمهام التي يؤديها فريق الخزانة وما إلى ذلك على أساسأسبوعي / شهري أو عند الحاجة.
إدارة وإلقاء نظرة عامة علىمختلف مهام الخزانة اليومية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر،إدارة حساب الضمان، ووضع وتجديد FDs الجديدة، وإصدارات الضمان وإضافاتالضمان، وسداد تكاليف الوساطة، ومراجعة إيرادات ونفقات التمويل،يوميًا / التدفقات النقدية الأسبوعية / الشهرية / ربع السنوية، وفتحالحسابات المصرفية للشركات وحسابات الضمان، ومعرفة عميلك بشكل دوريومراجعة الحسابات المصرفية، وإصدار وإصدار الضمانات المصرفية، ومراقبةالهوامش النقدية المودعة لدى البنوك، وسداد تكاليف الوساطة وما إلىذلك.
الإشراف على الوظائف النقدية، وإعداد التقاريروالتنبؤ، والاستثمار والاقتراض قصير الأجل، والمدفوعات المصرفية،وإدارة العملات الأجنبية وما إلى ذلك.
مراجعة BRS الشهريةوالتأكد من سلامة ودقة سجلات الصندوق.
لضمان الاستخدامالأمثل للنقد.
إدارة النقد والسيولة من خلال إدارة عملياتالخزينة (الحسابات المصرفية، الموقعون البنكيون، إيداعات وتجديدات FDوما إلى ذلك) والضوابط (تجميع/مسح النقد، إلخ).
التأكد منتوفر الأموال الكافية لتلبية المتطلبات التشغيلية والاستثماريةالرأسمالية المستمرة.
استكمال المشاريع الخاصة المخصصةللعرض على الإدارة العليا.
إدارة النقد التشغيلي الزائدللحصول على إيرادات الفوائد المثلى.
مراجعة واعتماد وإصدارالمدفوعات الإلكترونية.
العمل بشكل فعال مع شركاء الأعمالالداخليين ودعمهم بما في ذلك FSS وAR وAP والقانونية والضرائبوالمبيعات وإدارة علاقات العملاء وتكنولوجياالمعلومات.
إعداد والحفاظ على الجداول الزمنية للقروضوالصكوك وشراء الأراضي والتأكد من سداد جميع المدفوعات الملتزم بهاتجاه الفوائد وأصل الدين في الوقت المحدد وفقًا للشروط المتفقعليها.
إعداد التقارير لمعرفة إصدارات الضمان المحتملة(الربح والاحتفاظ والوساطة والضمانات) وبالتالي بدء العملية برمتهاوإكمالها.
تتبع الإصدارات من الضمان والضمانات المصرفيةوالتأكد من سحبها عندما تكونمؤهلة.

تقريرمالى

الإشراف على تسوية الحساب البنكيوالتحقق من إيرادات التمويل والمصروفات مع دفتر الأستاذ العام علىأساس دوري والتأكد من حل العناصر المفتوحة.
- مراجعةالبيانات المالية لإدارة الخزينة والتقارير المطلوبة فيما يتعلق بحالةالنقد والأرصدة البنكية لنهاية الشهر والإقفال السنوي.
دعمالمدققين الداخليين والخارجيين والتنظيميين في فحصهم للسجلاتالمحاسبية المتعلقة بالنقد والأرصدة المصرفية.
قيادة عمليةإغلاق الخزانة في نهاية الشهر بما في ذلك المراجعة والتسجيل الدقيقللنشاط النقدي وإيرادات التمويل والمصروفات في دفتر الأستاذالعام.
تطوير ومراقبة وتحديث ميزانية دائرةالخزانة.